三丰智能股票最新点评(三丰智能:2022年亏损509亿元)
2023-11-07
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中证智能财讯 三丰智能(300276)4月25日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入13.34亿元,同比下降6.51%;归母净利润亏损5.09亿元,上年同期盈利9977.90万元;扣非净利润亏损5.30亿元,上年同期盈利7566.12万元;经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元,上年同期为-3092.02万元;报告期内,三丰智能基本每股收益为-0.3631元,加权平均净资产收益率为-23.61%。
数据统计显示,三丰智能近三年营业总收入复合增长率为-11.83%,在机器人行业已披露2022年数据的8家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-223.30%,排名8/8。
年报称,公司从事工业智能化、自动化生产线及成套装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务,具体业务包括智能输送成套装备、智能焊装生产线、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备、高低压成套及电控设备、智能停车设备及油品贸易等其它业务。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,智能焊装生产线收入7.14亿元,同比下降17.43%,占营业收入的53.56%;智能输送成套设备收入3.51亿元,同比增长39.28%,占营业收入的26.34%;移动机器人及智能仓储系统集成收入1.16亿元,同比下降23.23%,占营业收入的8.72%。
截至2022年末,公司员工总数为1563人,人均创收85.33万元,人均创利-32.55万元,人均薪酬12.61万元,较上年同期分别变化-11.72%、-581.52%、1.62%。
2022年,公司毛利率为18.39%,同比下降1.66个百分点;净利率为-38.08%,较上年同期下降45.16个百分点。
分产品看,智能焊装生产线、智能输送成套设备、移动机器人及智能仓储系统集成2022年毛利率分别为14.48%、21.54%、21.34%。其中,智能焊装生产线连续3年下降。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.93亿元,占总销售金额比例为44.46%,公司前五名供应商合计采购金额1.92亿元,占年度采购总额比例为14.89%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-23.61%,较上年同期下降27.82个百分点;公司2022年投入资本回报率为-21.22%,较上年同期下降25.21个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为1.42亿元,同比增加1.73亿元;筹资活动现金流净额-4170.73万元,同比增加1130.49万元;投资活动现金流净额-4084.53万元,上年同期为-2977.44万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-4.17亿元,上年同期为-0.97亿元。
2022年,公司营业收入现金比为146.08%,净现比为-27.85%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.35次(2021年行业平均值为0.49次,公司位居同行业17/20);固定资产周转率为5.39次,上年同期为5.62次(2021年行业平均值为7.44次,公司位居同行业13/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.61次、0.73次。
2022年全年,公司期间费用为2.08亿元,较上年增加2668.54万元;期间费用率为15.59%,较上年同期上升2.89个百分点。其中,销售费用同比增长15.17%,管理费用同比增长11.5%,研发费用同比增长7.16%,财务费用同比增长230.64%。
根据公告,销售费用的变动主要因为售后服务费有所增加;管理费用的变动主要因为管理人员工资薪酬有所增加;财务费用的变动主要因为利息收入减少,手续费支出增加。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司商誉较上年末减少69.58%,占公司总资产比重下降12.56个百分点,主要系收购鑫燕隆公司100%股权形成的商誉发生减值;存货较上年末增加30.95%,占公司总资产比重上升10.44个百分点,主要系承接的项目增多,在产品增加;应收账款较上年末减少30.22%,占公司总资产比重下降4.32个百分点,主要系本年度应收账款回款情况较好,回款较上年有所增加;预付款项较上年末增加63.79%,占公司总资产比重上升2.79个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司合同负债较上年末增加25.98%,占公司总资产比重上升6.29个百分点,主要系收到客户预付货款增加;短期借款较上年末增加42.77%,占公司总资产比重上升1.27个百分点;应付账款较上年末增加9.99%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;其他流动负债较上年末增加12.53%,占公司总资产比重上升0.04个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为16.91亿元,占净资产的88.96%,较上年末增加4亿元。其中,存货跌价准备为1713.06万元,计提比例为1%。
2022年全年,公司研发投入金额为5734.80万元,同比增长7.16%;研发投入占营业收入比例为4.30%,相比上年同期上升0.55个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为52.11%,相比上年同期上升11.79个百分点;有息资产负债率为5.79%,相比上年同期上升1.24个百分点。
2022年,公司流动比率为1.57,速动比率为0.72。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为曹斌,取代了此前的夏悦生。在具体持股比例上,上海鑫迅浦企业管理中心(有限合伙)、陈巍持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
朱汉梅 | 13115.36 | 9.361142 | 不变 |
朱汉平 | 7080.1 | 5.05345 | 不变 |
富诚海富资管-海通证券资管1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十四号单一资产管理计划 | 2865.13 | 2.044998 | 不变 |
郭庆 | 2800 | 1.998511 | 不变 |
上海鑫迅浦企业管理中心(有限合伙) | 2248.45 | 1.604838 | -0.86 |
曹斌 | 1998.77 | 1.426627 | 新进 |
肖杰 | 1978.2 | 1.411948 | 不变 |
陈巍 | 1495.42 | 1.067361 | -1.14 |
汪斌 | 1449.41 | 1.03452 | 不变 |
陈翠琴 | 1152.12 | 0.82233 | 不变 |
值得注意的是,根据年报数据,三丰智能16.62%股份处于质押状态。其中,第一大股东朱汉平质押1.68亿股公司股份,占其全部持股的59.35%。
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为4.35万户,较三季度末下降了1473户,降幅3.28%;户均持股市值由三季度末的10.66万元上升至10.76万元,增幅为0.94%。
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